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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 588.00 | 742 179.00 | 66 408.00 | 808 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 742.00 | 725 630.00 | 425 111.00 | 1 150 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 182.00 | 1 467 810.00 | 510 372.00 | 1 978 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 408.00 | 116 246.00 | 175 162.00 | 291 408.00 |
BZ Autres créances | 480 697.00 | | 480 697.00 | 480 697.00 |
CF Disponibilités | 376 506.00 | | 376 506.00 | 376 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 976.00 | 116 246.00 | 1 131 729.00 | 1 247 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 158.00 | 1 584 056.00 | 1 642 102.00 | 3 226 158.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 897.00 | 317 897.00 | | 317 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 278.00 | -589 884.00 | | -1 474 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 603.00 | -884 393.00 | | -42 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 893.00 | -1 056 290.00 | | -1 098 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 557 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 557 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 652.00 | 633 734.00 | | 1 673 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 738.00 | 495 046.00 | | 796 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 605.00 | 352 265.00 | | 270 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 996.00 | 1 498 636.00 | | 2 740 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 102.00 | 1 000 099.00 | | 1 642 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673 652.00 | | | 1 673 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 8 852.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 435.00 | 1 309 748.00 | | 668 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 435.00 | 1 300 896.00 | | 658 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 435.00 | | 1 300 896.00 | 658 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 502.00 | 997 578.00 | | 470 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 502.00 | 997 578.00 | | 470 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 754.00 | | 557 754.00 | 557 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
6T Sur comptes clients | 125 830.00 | | 9 584.00 | 125 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 190.00 | | 14 944.00 | 131 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 944.00 | | 572 698.00 | 688 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VC Groupe et associés | 372 676.00 | 372 676.00 | | 372 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 408.00 | 802 408.00 | | 802 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |