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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 7 628.00 | 14 665.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 010.00 | 7 020.00 | 39 990.00 | 47 010.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 904.00 | 14 648.00 | 72 255.00 | 86 904.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
BZ Autres créances | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
CF Disponibilités | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 539.00 | | 537 539.00 | 537 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 443.00 | 14 648.00 | 609 795.00 | 624 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 443.00 | 131 614.00 | | 10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | -26 171.00 | | -3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 169 553.00 | 268 243.00 | | 169 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 018.00 | 90 798.00 | | 257 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 3 832.00 | | 11 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 51 510.00 | | 47 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 627.00 | 177 054.00 | | 123 627.00 |
EA Autres dettes | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 241.00 | 327 855.00 | | 440 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 795.00 | 596 098.00 | | 609 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 241.00 | 324 077.00 | | 440 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 38 390.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 592.00 | | 28 601.00 | 111 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 289.00 | 86 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 289.00 | 70 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 592.00 | | 18 601.00 | 105 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 14 858.00 | 53 289.00 | 53 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 14 858.00 | 53 289.00 | 53 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 302.00 | 256 302.00 | | 256 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 310.00 | 207 310.00 | | 207 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 412.00 | 363 412.00 | | 363 412.00 |
VW T.V.A. | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 241.00 | 440 241.00 | | 440 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 076.00 | 12 298.00 | | 27 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 111.00 | 24 257.00 | | 43 111.00 |
ST Autres comptes | 124 638.00 | 113 291.00 | | 124 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 074.00 | 40 000.00 | | 65 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YT Sous‐traitance | 58 196.00 | 31 937.00 | | 58 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 386.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 198.00 | 14 684.00 | | 29 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 019.00 | 209 485.00 | | 291 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |