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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 181.00 | 58 648.00 | 65 533.00 | 124 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 201.00 | 551 579.00 | 200 622.00 | 752 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 382.00 | 610 227.00 | 266 155.00 | 876 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 950.00 | | 196 950.00 | 196 950.00 |
BZ Autres créances | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 690.00 | | 515 690.00 | 515 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 072.00 | 610 227.00 | 781 845.00 | 1 392 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | 2 041.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 240.00 | 629 265.00 | | 246 240.00 |
DL TOTAL (I) | 362 345.00 | 745 306.00 | | 362 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 651.00 | 75.00 | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084.00 | 41 358.00 | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 309 752.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 539.00 | 170 345.00 | | 33 539.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 5 868.00 | | 4 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 110.00 | 518 008.00 | | 180 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 500.00 | 1 045 405.00 | | 419 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 845.00 | 1 790 710.00 | | 781 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 601.00 | 1 045 405.00 | | 340 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 563.00 | | 753 563.00 | 753 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 563.00 | | 753 563.00 | 753 563.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 217.00 | 303 132.00 | | 97 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 868.00 | 1 205 448.00 | | 754 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 628.00 | 576 183.00 | | 508 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 240.00 | 629 265.00 | | 246 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 882.00 | | 131 500.00 | 744 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 775.00 | | 33 407.00 | 90 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 108.00 | | 98 093.00 | 654 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 345.00 | 132 882.00 | | 477 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 886.00 | 22 762.00 | | 35 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 459.00 | 110 120.00 | | 441 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
UX Autres créances clients | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
VB T. V. A. | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
VC Groupe et associés | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 651.00 | 42 752.00 | 78 899.00 | 121 651.00 |
VI Groupe et associés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 022.00 | 493 022.00 | | 493 022.00 |
VW T.V.A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 500.00 | 340 601.00 | 78 899.00 | 419 500.00 |