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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AP Constructions | 663 912.00 | 16 597.00 | 647 314.00 | 663 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 102.00 | 286 763.00 | 64 338.00 | 351 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 218.00 | 246 317.00 | 13 901.00 | 260 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 319.00 | 555 925.00 | 766 394.00 | 1 322 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
BN En cours de production de biens | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 179.00 | 417 669.00 | 3 777 510.00 | 4 195 179.00 |
BZ Autres créances | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 312.00 | 417 669.00 | 4 809 643.00 | 5 227 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 632.00 | 973 594.00 | 5 576 037.00 | 6 549 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 198.00 | | | 1 481 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 362.00 | | | -51 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 835.00 | | | 1 539 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 911.00 | | | 1 548 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 792.00 | | | 1 494 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 025.00 | | | 774 025.00 |
EA Autres dettes | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 202.00 | | | 4 036 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 037.00 | | | 5 576 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 531.00 | | | 3 026 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 711.00 | | | 246 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 036.00 | | 715 548.00 | 1 289 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 264.00 | 1 322 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 264.00 | 1 275 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 950.00 | | 715 548.00 | 1 241 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 997.00 | 80 280.00 | 18 352.00 | 493 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 129.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 880.00 | 80 151.00 | 18 352.00 | 487 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 793.00 | 1 494 793.00 | | 1 494 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 025.00 | 774 025.00 | | 774 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 473.00 | 218 473.00 | | 218 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
UX Autres créances clients | 235 152.00 | 235 152.00 | | 235 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 711.00 | 246 711.00 | | 246 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 200.00 | 292 529.00 | 1 009 671.00 | 1 302 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195 180.00 | 4 195 180.00 | | 4 195 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 375.00 | 4 474 534.00 | 40 840.00 | 4 515 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 202.00 | 3 026 531.00 | 1 009 671.00 | 4 036 202.00 |