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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 346.00 | 4 102.00 | 22 244.00 | 26 346.00 |
BT Marchandises | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 594.00 | 1 548.00 | 273 046.00 | 274 594.00 |
BZ Autres créances | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CF Disponibilités | 296 460.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 645.00 | 1 548.00 | 645 097.00 | 646 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 991.00 | 5 650.00 | 667 341.00 | 672 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 57 889.00 | 169 718.00 | | 57 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 364.00 | 158 171.00 | | 152 364.00 |
DL TOTAL (I) | 259 754.00 | 377 389.00 | | 259 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 592.00 | 229 535.00 | | 274 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 658.00 | 71 346.00 | | 59 658.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 3 726.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 587.00 | 304 607.00 | | 407 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 341.00 | 681 996.00 | | 667 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 587.00 | 304 607.00 | | 407 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 346.00 | | 264.00 | 26 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 20 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 26 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | 264.00 | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | 99.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | 99.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | 99.00 | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 592.00 | 274 592.00 | | 274 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 272 961.00 | | | 272 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 476.00 | 336 476.00 | | 336 476.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 587.00 | 407 587.00 | | 407 587.00 |