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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 3 332.00 | 2 347.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 173.00 | 86 685.00 | 57 487.00 | 144 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 399.00 | 119 567.00 | 104 831.00 | 224 399.00 |
BP En cours de production de services | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
BT Marchandises | 113 040.00 | 7 620.00 | 105 420.00 | 113 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 655.00 | | 630 655.00 | 630 655.00 |
BZ Autres créances | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CF Disponibilités | 261 766.00 | | 261 766.00 | 261 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 917.00 | 7 620.00 | 1 140 297.00 | 1 147 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 316.00 | 127 187.00 | 1 245 128.00 | 1 372 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -173 541.00 | -115 765.00 | | -173 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 897.00 | -57 776.00 | | 64 897.00 |
DL TOTAL (I) | -23 944.00 | -88 841.00 | | -23 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 861.00 | 107 242.00 | | 25 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 522.00 | 493 606.00 | | 686 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 127.00 | 169 266.00 | | 238 127.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 562.00 | 197 234.00 | | 318 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 072.00 | 968 348.00 | | 1 269 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 128.00 | 884 507.00 | | 1 245 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 248.00 | | 23 200.00 | 203 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 16 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 224 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | 13 200.00 | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | 10 000.00 | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 760.00 | 15 807.00 | | 103 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999.00 | 551.00 | | 28 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 761.00 | 15 256.00 | | 74 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | | 5 000.00 | 12 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 522.00 | 686 522.00 | | 686 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 562.00 | 318 562.00 | | 318 562.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 630 655.00 | | | 630 655.00 |
VB T. V. A. | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 717.00 | 13 296.00 | 12 421.00 | 25 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 612.00 | 731 595.00 | 6 017.00 | 737 612.00 |
VW T.V.A. | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 072.00 | 1 256 651.00 | 12 421.00 | 1 269 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | 15 152.00 | | 9 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 089.00 | 112 806.00 | | 96 089.00 |
ST Autres comptes | 162 653.00 | 186 005.00 | | 162 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 567.00 | 73 486.00 | | 44 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 476 136.00 | 2 981 028.00 | | 3 476 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 723.00 | 7 081.00 | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 822.00 | 22 233.00 | | 15 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 090.00 | 763 342.00 | | 844 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 795.00 | 455 881.00 | | 357 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 779 446.00 | 3 353 325.00 | | 3 779 446.00 |