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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 710 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 760 207.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 310 707.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 29 928.00 | |
BT Marchandises | | | 41 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 414 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 315 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 075 617.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 580 509.00 | 191 254.00 | | 580 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 878.00 | 389 255.00 | | 270 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 598.00 | 79 824.00 | | 68 598.00 |
DK Provisions réglementées | 94 876.00 | 55 773.00 | | 94 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 806.00 | 738 051.00 | | 1 036 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 598.00 | 190 467.00 | | 260 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 627.00 | 68 774.00 | | 35 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 850.00 | 218 412.00 | | 546 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 709.00 | 123 422.00 | | 186 709.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | 35 407.00 | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 811.00 | 705 850.00 | | 1 038 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 617.00 | 1 503 901.00 | | 2 075 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 709.00 | 473 727.00 | | 555 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 755.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 354 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 362 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 963.00 | 16 562.00 | | 72 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 542.00 | 16 562.00 | | 133 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 10 330.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 970.00 | 120 089.00 | | 50 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 204.00 | 130 419.00 | | 138 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | -113 857.00 | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 920.00 | 3 289 038.00 | | 4 519 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 042.00 | 2 899 784.00 | | 4 249 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 878.00 | 389 255.00 | | 270 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 212.00 | | 378 248.00 | 667 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 48 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 1 022 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 606.00 | 971 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 568.00 | | 375 691.00 | 617 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 774.00 | 178 801.00 | 18 372.00 | 73 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 774.00 | 178 305.00 | 18 372.00 | 73 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 773.00 | 39 682.00 | 579.00 | 55 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 217.00 | 39 682.00 | 60 579.00 | 144 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 598.00 | 49 367.00 | 211 231.00 | 260 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 850.00 | 274 979.00 | 271 871.00 | 546 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 364.00 | 231 364.00 | | 231 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 979.00 | 487 979.00 | | 487 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 103.00 | 496 103.00 | 10 000.00 | 506 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 811.00 | 555 709.00 | 483 102.00 | 1 038 811.00 |