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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131.00 | 24 471.00 | 14 660.00 | 39 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 160.00 | 11 368.00 | 8 792.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 291.00 | 35 839.00 | 23 452.00 | 59 291.00 |
BT Marchandises | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 146.00 | 19 620.00 | 109 526.00 | 129 146.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 778.00 | 19 620.00 | 325 158.00 | 344 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 069.00 | 55 459.00 | 348 610.00 | 404 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 434.00 | 134 579.00 | | 143 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 527.00 | 8 856.00 | | 32 527.00 |
DL TOTAL (I) | 184 762.00 | 152 234.00 | | 184 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888.00 | 8 867.00 | | 4 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 442.00 | 8 442.00 | | 28 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | 110 479.00 | | 89 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 067.00 | 17 796.00 | | 40 067.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 082.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 849.00 | 146 666.00 | | 163 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 610.00 | 298 900.00 | | 348 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 019.00 | | 14 635.00 | 55 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 59 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 59 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 019.00 | | 14 635.00 | 55 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 954.00 | 10 308.00 | 6 422.00 | 31 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 954.00 | 10 308.00 | 6 422.00 | 31 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 089.00 | 5 335.00 | 2 804.00 | 17 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 089.00 | 5 335.00 | 2 804.00 | 17 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 089.00 | 5 335.00 | 2 804.00 | 17 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 335.00 | 2 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731.00 | 4 052.00 | 679.00 | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 856.00 | 131 936.00 | 34 920.00 | 166 856.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 849.00 | 163 170.00 | 679.00 | 163 849.00 |