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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
AP Constructions | 767 498.00 | 539 837.00 | 227 661.00 | 767 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 154.00 | 144 872.00 | 116 282.00 | 261 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 460.00 | 725 693.00 | 148 767.00 | 874 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 814.00 | 1 410 403.00 | 589 411.00 | 1 999 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
BZ Autres créances | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CF Disponibilités | 1 088 388.00 | | 1 088 388.00 | 1 088 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 666.00 | | 1 302 666.00 | 1 302 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 481.00 | 1 410 403.00 | 1 892 078.00 | 3 302 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838 479.00 | | | 838 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 879.00 | | | 1 049 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 955.00 | | | 336 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 198.00 | | | 842 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 078.00 | | | 1 892 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 770.00 | | | 333 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 027.00 | | 106 823.00 | 2 120 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 966.00 | 212 069.00 | 1 999 814.00 | 14 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 212 069.00 | 1 980 403.00 | 14 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 844.00 | | 106 595.00 | 2 100 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182.00 | | 227.00 | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 521.00 | 186 047.00 | 18 165.00 | 1 242 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 521.00 | 186 047.00 | 18 165.00 | 1 242 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VB T. V. A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 977.00 | 236 504.00 | 166 472.00 | 402 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 913.00 | 145 815.00 | 97.00 | 145 913.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 241.00 | 338 768.00 | 166 472.00 | 505 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
ST Autres comptes | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
ZE Dividendes | 235 033.00 | | | 235 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 101.00 | | | 219 101.00 |