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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 652.00 | 66 789.00 | 32 862.00 | 99 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 122.00 | 84 791.00 | 53 332.00 | 138 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 847.00 | | 452 847.00 | 452 847.00 |
BZ Autres créances | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
CF Disponibilités | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 388.00 | | 652 388.00 | 652 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 510.00 | 84 791.00 | 705 720.00 | 790 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 928.00 | 129 993.00 | | 62 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 017.00 | -67 065.00 | | 58 017.00 |
DL TOTAL (I) | 281 556.00 | 223 539.00 | | 281 556.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 550.00 | 97 372.00 | | 190 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 613.00 | 77 434.00 | | 181 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 163.00 | 174 806.00 | | 392 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 720.00 | 398 345.00 | | 705 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 163.00 | 174 806.00 | | 372 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 363.00 | | 3 922.00 | 135 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162.00 | 20 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 138 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 021.00 | | 3 636.00 | 99 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346.00 | | 286.00 | 21 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 452 847.00 | | | 452 847.00 |
VB T. V. A. | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 225.00 | 554 881.00 | 20 344.00 | 575 225.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 163.00 | 372 163.00 | | 372 163.00 |