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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 451.00 | 727 162.00 | 167 289.00 | 894 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 346.00 | 2 642.00 | 23 704.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 192.00 | 137 742.00 | 52 450.00 | 190 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 504.00 | 867 545.00 | 1 512 959.00 | 2 380 504.00 |
BT Marchandises | 3 223 596.00 | | 3 223 596.00 | 3 223 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 471 364.00 | 338 184.00 | 8 133 180.00 | 8 471 364.00 |
BZ Autres créances | 1 213 393.00 | | 1 213 393.00 | 1 213 393.00 |
CF Disponibilités | 897 907.00 | | 897 907.00 | 897 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 730.00 | 338 184.00 | 13 586 546.00 | 13 924 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 351 895.00 | 1 205 729.00 | 15 146 166.00 | 16 351 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 613.00 | | | 158 613.00 |
CU Autres participations | 1 110 902.00 | | 1 110 902.00 | 1 110 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 756.00 | | | 756 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DG Autres réserves | 1 734 904.00 | | | 1 734 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 507.00 | | | 1 462 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 163.00 | | | 4 066 163.00 |
DP Provisions pour risques | 301 972.00 | | | 301 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 972.00 | | | 301 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 152.00 | | | 1 500 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 556.00 | | | 1 130 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 235.00 | | | 4 385 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 021.00 | | | 2 742 021.00 |
EA Autres dettes | 1 016 527.00 | | | 1 016 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 775 980.00 | | | 10 775 980.00 |
ED (V) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 146 166.00 | | | 15 146 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775 980.00 | | | 9 775 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 303 939.00 | 2 770 286.00 | 17 074 226.00 | 14 303 939.00 |
FG Production vendue services | 1 227 392.00 | 225 177.00 | 1 452 569.00 | 1 227 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 531 331.00 | 2 995 463.00 | 18 526 794.00 | 15 531 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 855 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 811 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 311.00 | |
GE Autres charges | | | 126 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 760 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 902.00 | | | -43 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 013.00 | | | 533 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856 673.00 | | | 18 856 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 394 166.00 | | | 17 394 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 507.00 | | | 1 462 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 427.00 | 132 119.00 | | 735 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 293.00 | 100 869.00 | | 626 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 134.00 | 31 250.00 | | 109 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 686.00 | 147 390.00 | 190 891.00 | 381 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 686.00 | 147 390.00 | 190 891.00 | 381 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 686.00 | 147 390.00 | 190 891.00 | 381 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 556.00 | 1 130 556.00 | | 1 130 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 235.00 | 4 385 235.00 | | 4 385 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742 021.00 | 2 742 021.00 | | 2 742 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 527.00 | 1 016 527.00 | | 1 016 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 152.00 | 500 152.00 | 1 000 000.00 | 1 500 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803 227.00 | 9 803 227.00 | | 9 803 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961 841.00 | 9 803 227.00 | 158 613.00 | 9 961 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 980.00 | 9 775 980.00 | 1 000 000.00 | 10 775 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |