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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 940.00 | 25 940.00 | 750 000.00 | 775 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 818.00 | | 1 468 818.00 | 1 468 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 795.00 | 317 991.00 | 208 804.00 | 526 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 112.00 | 92 692.00 | 157 421.00 | 250 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 526.00 | 436 622.00 | 2 644 903.00 | 3 081 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 218.00 | | 770 218.00 | 770 218.00 |
BZ Autres créances | 731 198.00 | | 731 198.00 | 731 198.00 |
CF Disponibilités | 1 622 104.00 | | 1 622 104.00 | 1 622 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 743.00 | | 108 743.00 | 108 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 195.00 | | 3 388 195.00 | 3 388 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 720.00 | 436 622.00 | 6 033 098.00 | 6 469 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 111 238.00 | 53 235.00 | | 111 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 865.00 | 608 003.00 | | 950 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 957.00 | 2 311 348.00 | | 2 784 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 403.00 | 400 901.00 | | 1 218 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 403.00 | 400 901.00 | | 1 218 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 714.00 | 300.00 | | 323 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 524.00 | 92 894.00 | | 132 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 001.00 | 1 375 000.00 | | 750 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | 352 379.00 | | 439 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 200.00 | 364 396.00 | | 384 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 691 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 737.00 | 2 876 345.00 | | 2 029 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 098.00 | 5 588 594.00 | | 6 033 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 337.00 | 2 876 345.00 | | 1 823 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 531.00 | | 934 329.00 | 2 212 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 59 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 335.00 | 3 081 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 638.00 | 776 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 758.00 | | 750 000.00 | 1 494 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 504.00 | | 184 041.00 | 656 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 269.00 | | 288.00 | 61 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 899.00 | 92 790.00 | 49 065.00 | 392 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | 5 193.00 | | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 152.00 | 87 597.00 | 49 065.00 | 372 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 901.00 | 984 611.00 | 167 108.00 | 400 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 901.00 | 984 611.00 | 167 108.00 | 400 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | 439 299.00 | | 439 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 770 218.00 | 770 218.00 | | 770 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 315 976.00 | 315 976.00 | | 315 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 714.00 | 117 314.00 | 206 400.00 | 323 714.00 |
VI Groupe et associés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 935.00 | 410 935.00 | | 410 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 939.00 | 1 625 939.00 | | 1 625 939.00 |
VW T.V.A. | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 737.00 | 1 073 337.00 | 206 400.00 | 1 279 737.00 |