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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 847.00 | 2 019 129.00 | 186 718.00 | 2 205 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 684.00 | 542 595.00 | 200 089.00 | 742 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 936.00 | 2 581 803.00 | 408 133.00 | 2 989 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
BT Marchandises | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 513.00 | | 552 513.00 | 552 513.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 883 332.00 | | 883 332.00 | 883 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 157.00 | | 1 936 157.00 | 1 936 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 092.00 | 2 581 803.00 | 2 344 290.00 | 4 926 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 1 235 058.00 | 987 074.00 | | 1 235 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 311.00 | 247 984.00 | | 109 311.00 |
DK Provisions réglementées | 69 961.00 | 47 868.00 | | 69 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 599.00 | 1 320 194.00 | | 1 451 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 515.00 | 111 768.00 | | 198 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 084.00 | 396 231.00 | | 432 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | 131 888.00 | | 84 152.00 |
EA Autres dettes | 176 240.00 | 141 015.00 | | 176 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 990.00 | 780 902.00 | | 890 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 290.00 | 2 101 097.00 | | 2 344 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 506.00 | 727 497.00 | | 755 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 192.00 | | 1 281 192.00 | 1 281 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 558 618.00 | | 1 558 618.00 | 1 558 618.00 |
FG Production vendue services | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 465.00 | | 3 005 465.00 | 3 005 465.00 |
FM Production stockée | | | -54 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 561.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 766.00 | 561.00 | | 18 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 1.00 | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 287.00 | 342.00 | | 12 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 794.00 | 16 570.00 | | 23 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 926.00 | 16 912.00 | | 42 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 160.00 | -16 351.00 | | -24 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 898.00 | 90 380.00 | | 42 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 349.00 | 2 083 404.00 | | 2 988 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 037.00 | 1 835 419.00 | | 2 879 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 311.00 | 247 984.00 | | 109 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 662.00 | | 304 109.00 | 2 743 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 836.00 | 2 989 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 836.00 | 2 948 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 258.00 | | 304 109.00 | 2 702 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 345.00 | 151 010.00 | 45 548.00 | 2 476 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 267.00 | 151 010.00 | 45 548.00 | 2 456 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 868.00 | 22 093.00 | | 47 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 123.00 | 23 794.00 | 7 255.00 | 55 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 084.00 | 432 084.00 | | 432 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 240.00 | 176 240.00 | | 176 240.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 552 513.00 | 552 513.00 | | 552 513.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 430.00 | 62 946.00 | 101 631.00 | 198 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VP Divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 611.00 | 613 611.00 | | 613 611.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 990.00 | 755 506.00 | 101 631.00 | 890 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |