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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 210 016.00 | | 1 210 016.00 | 1 210 016.00 |
CF Disponibilités | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 393.00 | | 1 274 393.00 | 1 274 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 584.00 | 54 191.00 | 1 274 393.00 | 1 328 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 023 638.00 | | | 1 023 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 076.00 | 855 798.00 | | 881 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 067.00 | 221 278.00 | | 252 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 143.00 | 1 121 076.00 | | 1 177 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 10 503.00 | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 96 132.00 | | 37 739.00 |
EA Autres dettes | 34 493.00 | 5 786.00 | | 34 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 250.00 | 112 421.00 | | 97 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 393.00 | 1 233 497.00 | | 1 274 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 250.00 | 112 421.00 | | 97 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 531.00 | | 596 531.00 | 596 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 531.00 | | 596 531.00 | 596 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 109.00 | 11 213.00 | | 13 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | 79 167.00 | | 84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 521.00 | 571 989.00 | | 621 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 454.00 | 350 711.00 | | 369 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 067.00 | 221 278.00 | | 252 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 638.00 | | 1 023 638.00 | 1 023 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 016.00 | 186 378.00 | 1 023 638.00 | 1 210 016.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |