| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 16 258.00 | 1 287.00 | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 644 628.00 | | 644 628.00 | 644 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 413.00 | | 993 413.00 | 993 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 086.00 | 404 446.00 | 24 640.00 | 429 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 010.00 | 420 704.00 | 1 668 306.00 | 2 089 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 988.00 | 40 109.00 | 794 879.00 | 834 988.00 |
BZ Autres créances | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
CF Disponibilités | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 565.00 | 40 109.00 | 1 445 456.00 | 1 485 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 575.00 | 460 812.00 | 3 113 763.00 | 3 574 575.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DG Autres réserves | 890 717.00 | 856 177.00 | | 890 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 659.00 | 334 540.00 | | 269 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 026.00 | 1 588 367.00 | | 1 558 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 658.00 | 111 199.00 | | 72 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 513.00 | 407 546.00 | | 387 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 674.00 | 392 449.00 | | 384 674.00 |
EA Autres dettes | 47 382.00 | 32 169.00 | | 47 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 510.00 | 534 123.00 | | 663 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 737.00 | 1 477 486.00 | | 1 555 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 763.00 | 3 065 853.00 | | 3 113 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 551.00 | 1 405 557.00 | | 1 522 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 1 000.00 | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 156.00 | | 13 546.00 | 2 082 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 911.00 | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 2 089 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 430 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 241.00 | | 1 344.00 | 1 654 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 608.00 | | 12 202.00 | 418 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 030.00 | 8 456.00 | 782.00 | 413 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 201.00 | 57.00 | | 16 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 829.00 | 8 398.00 | 782.00 | 396 829.00 |