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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 481.00 | 454 481.00 | | 454 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 786.00 | 454 481.00 | 305.00 | 454 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 301 741.00 | | 301 741.00 | 301 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 973.00 | | 449 973.00 | 449 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 759.00 | 454 481.00 | 450 278.00 | 904 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 248.00 | -2 385.00 | | 30 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 32 633.00 | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 269 055.00 | 250 248.00 | | 269 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 810.00 | 21 975.00 | | 35 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 810.00 | 21 975.00 | | 35 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 25 959.00 | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 794.00 | 42 722.00 | | 125 794.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 413.00 | 68 801.00 | | 145 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 278.00 | 341 024.00 | | 450 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 691 857.00 | 691 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 691 857.00 | 691 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 153.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 153.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 144.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 114.00 | 418 603.00 | | 693 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 307.00 | 385 970.00 | | 674 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 807.00 | 32 633.00 | | 18 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 786.00 | | | 454 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 975.00 | 13 835.00 | | 21 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 456.00 | 13 835.00 | | 476 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 537.00 | 148 232.00 | 305.00 | 148 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |