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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 132.00 | 20 152.00 | 3 980.00 | 24 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 3 560.00 | 1 047.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 945.00 | 25 781.00 | 42 163.00 | 67 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 763.00 | 34 169.00 | 531 594.00 | 565 763.00 |
BZ Autres créances | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 175.00 | 34 169.00 | 761 006.00 | 795 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 120.00 | 59 951.00 | 803 169.00 | 863 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 865.00 | 111 447.00 | | 139 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 204.00 | 32 718.00 | | -19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 129 461.00 | 152 965.00 | | 129 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 674.00 | 17 681.00 | | 81 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 718.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 647.00 | 341 579.00 | | 385 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 770.00 | 100 389.00 | | 189 770.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 75 474.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 708.00 | 536 841.00 | | 673 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 169.00 | 689 806.00 | | 803 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 708.00 | 536 841.00 | | 673 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 674.00 | 17 681.00 | | 81 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 983.00 | | 1 017 983.00 | 1 017 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 983.00 | | 1 017 983.00 | 1 017 983.00 |
FM Production stockée | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 324.00 | 32 291.00 | | 21 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 324.00 | 40 870.00 | | 21 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 948.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 628.00 | 206.00 | | 21 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 783.00 | 2 154.00 | | 21 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 38 717.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 846.00 | 1 113 705.00 | | 1 112 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 050.00 | 1 080 988.00 | | 1 132 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 204.00 | 32 718.00 | | -19 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 861.00 | | 21 343.00 | 68 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 67 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 235.00 | 28 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | | 21 343.00 | 29 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 126.00 | 2 287.00 | 631.00 | 24 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 25.00 | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 031.00 | 2 287.00 | 606.00 | 22 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 699.00 | | 1 530.00 | 35 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 699.00 | | 1 530.00 | 35 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 699.00 | | 1 530.00 | 35 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
UX Autres créances clients | 512 744.00 | 512 744.00 | | 512 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VB T. V. A. | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 386.00 | 694 250.00 | 37 136.00 | 731 386.00 |
VW T.V.A. | 180 061.00 | 180 061.00 | | 180 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 708.00 | 673 708.00 | | 673 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 919.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 7 753.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 59 848.00 | 54 244.00 | | 59 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 501.00 | 22 232.00 | | 22 501.00 |
YT Sous‐traitance | 506 078.00 | 377 096.00 | | 506 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 444.00 | 113 782.00 | | 16 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 2 694.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 157.00 | 188 990.00 | | 128 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 834.00 | 99 344.00 | | 62 834.00 |
ZE Dividendes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 021.00 | 575 108.00 | | 614 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |