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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 627.00 | 41 239.00 | 5 388.00 | 46 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 009.00 | 82 899.00 | 42 110.00 | 125 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 497.00 | 72 011.00 | 6 486.00 | 78 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 191.00 | 196 149.00 | 185 042.00 | 381 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 691.00 | | 186 691.00 | 186 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 583.00 | 174.00 | 741 409.00 | 741 583.00 |
BZ Autres créances | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CF Disponibilités | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 566.00 | 174.00 | 1 350 392.00 | 1 350 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 757.00 | 196 323.00 | 1 535 434.00 | 1 731 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 457 824.00 | | | 457 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
DL TOTAL (I) | 543 523.00 | | | 543 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 375.00 | | | 666 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 911.00 | | | 991 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 434.00 | | | 1 535 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 102.00 | | | 790 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 569.00 | | 2 043 569.00 | 2 043 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 569.00 | | 2 043 569.00 | 2 043 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 013.00 | | | -93 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 178.00 | | | -19 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 132.00 | | | 2 176 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 993.00 | | | 2 100 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 670.00 | | 140 520.00 | 240 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 425.00 | | 3 202.00 | 43 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 127.00 | | 131 319.00 | 196 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 6 000.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 837.00 | 19 312.00 | | 176 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | 3 068.00 | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 666.00 | 16 245.00 | | 138 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 375.00 | 666 375.00 | | 666 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 741 409.00 | 741 409.00 | | 741 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 347.00 | 10 988.00 | 59 359.00 | 70 347.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 757.00 | 175 757.00 | | 175 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 464.00 | 1 078 346.00 | 7 118.00 | 1 085 464.00 |
VW T.V.A. | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 461.00 | 790 102.00 | 144 359.00 | 934 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
ST Autres comptes | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
YT Sous‐traitance | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 154.00 | | | 353 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 324.00 | | | 583 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |