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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
AP Constructions | 11 307.00 | 10 565.00 | 741.00 | 11 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 134.00 | 31 611.00 | 11 523.00 | 43 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 261.00 | 22 743.00 | 4 517.00 | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 121.00 | 64 920.00 | 38 201.00 | 103 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 144.00 | 20.00 | 37 124.00 | 37 144.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 183.00 | 20.00 | 118 163.00 | 118 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 304.00 | 64 940.00 | 156 364.00 | 221 304.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 20 438.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 29 661.00 | 36 938.00 | | 29 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 345.00 | 54 855.00 | | 57 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 202.00 | 29 301.00 | | 34 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 21 774.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 510.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 702.00 | 106 442.00 | | 126 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 364.00 | 143 381.00 | | 156 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 355.00 | | 261 355.00 | 261 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 355.00 | | 261 355.00 | 261 355.00 |
FM Production stockée | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | 4 500.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 551.00 | 258 456.00 | | 271 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 389.00 | 238 018.00 | | 258 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | 20 438.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 621.00 | | 10 500.00 | 92 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | | 10 500.00 | 71 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 516.00 | 7 404.00 | | 57 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 7 404.00 | | 57 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 20.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 20.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 20.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VI Groupe et associés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |