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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
AP Constructions | 4 251.00 | 3 879.00 | 372.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 298.00 | 123 650.00 | 49 648.00 | 173 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 040.00 | 85 809.00 | 36 231.00 | 122 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 944.00 | 213 339.00 | 98 605.00 | 311 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BN En cours de production de biens | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 964.00 | | 166 964.00 | 166 964.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 937.00 | | 353 937.00 | 353 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 880.00 | 213 339.00 | 452 542.00 | 665 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 443.00 | 128 430.00 | | 101 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | -26 987.00 | | 41 668.00 |
DL TOTAL (I) | 151 496.00 | 109 827.00 | | 151 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 075.00 | 41 057.00 | | 171 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | 6 418.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 511.00 | 62 068.00 | | 67 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 546.00 | 54 588.00 | | 49 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 046.00 | 164 131.00 | | 301 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 542.00 | 273 958.00 | | 452 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 674.00 | | 55 525.00 | 323 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 255.00 | 311 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 255.00 | 304 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 052.00 | | 55 525.00 | 316 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 489.00 | 19 105.00 | 67 255.00 | 261 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 489.00 | 19 105.00 | 67 255.00 | 261 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 075.00 | 121 420.00 | 49 654.00 | 171 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 612.00 | 170 612.00 | | 170 612.00 |
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 046.00 | 251 392.00 | 49 654.00 | 301 046.00 |