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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 25.00 | 1 449.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 776.00 | 3 353 827.00 | 5 949.00 | 3 359 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 341 886.00 | 66 060.00 | 275 826.00 | 341 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 035.00 | 69 138.00 | 395 897.00 | 465 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 811.00 | 3 422 964.00 | 401 847.00 | 3 824 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 458.00 | | | 277 458.00 |
CU Autres participations | 3 358 302.00 | 3 353 802.00 | 4 500.00 | 3 358 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 539 208.00 | | | 539 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 147.00 | | | -1 442 147.00 |
DL TOTAL (I) | 213 561.00 | | | 213 561.00 |
DP Provisions pour risques | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 138.00 | |
GE Autres charges | | | 137 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 574.00 | | | -151 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 365.00 | | | 1 562 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 147.00 | | | -1 442 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 131.00 | | 1 474.00 | 3 360 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 358 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 3 359 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | 1 474.00 | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359 202.00 | | | 3 359 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 25.00 | 929.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 25.00 | 929.00 | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 077.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 66 060.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 900.00 | 1 222 940.00 | 100 900.00 | 2 300 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 900.00 | 1 373 614.00 | 100 900.00 | 2 300 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 138.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 153 802.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 506.00 | | 277 458.00 | 67 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |