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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 667.00 | 33 981.00 | 6 686.00 | 40 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 007.00 | 1 129 041.00 | 276 965.00 | 1 406 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 223.00 | 1 165 272.00 | 308 951.00 | 1 474 223.00 |
BP En cours de production de services | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 904.00 | 20 411.00 | 544 493.00 | 564 904.00 |
BZ Autres créances | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 1 371 815.00 | | 1 371 815.00 | 1 371 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 099.00 | 20 411.00 | 2 104 688.00 | 2 125 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 322.00 | 1 185 683.00 | 2 413 639.00 | 3 599 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 470 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 847.00 | 14 136.00 | | 10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 448.00 | 276 711.00 | | 406 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 070.00 | 1 557 622.00 | | 1 904 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298.00 | 108 581.00 | | 52 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 5 769.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 011.00 | 96 031.00 | | 117 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 830.00 | 283 199.00 | | 323 830.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 2 665.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 569.00 | 496 244.00 | | 509 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 639.00 | 2 053 866.00 | | 2 413 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 884.00 | 64 451.00 | 2 745 335.00 | 2 680 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 884.00 | 64 451.00 | 2 745 335.00 | 2 680 884.00 |
FM Production stockée | | | 22 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 30 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 637.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 7 210.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 7 848.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | 15 152.00 | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 680.00 | 106 435.00 | | 145 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 680.00 | 2 438 002.00 | | 2 848 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 232.00 | 2 161 291.00 | | 2 442 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 448.00 | 276 711.00 | | 406 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 637.00 | 117 606.00 | | 123 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 703.00 | | 39 994.00 | 1 440 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 1 474 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 1 446 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 533.00 | | 39 615.00 | 1 413 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | 379.00 | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 538.00 | 139 727.00 | 3 994.00 | 1 029 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 288.00 | 139 727.00 | 3 994.00 | 1 027 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | 11 202.00 | 6 178.00 | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 11 202.00 | 6 178.00 | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 11 202.00 | 6 178.00 | 15 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 202.00 | 6 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 528 969.00 | 528 969.00 | | 528 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 273.00 | 34 431.00 | 17 842.00 | 52 273.00 |
VI Groupe et associés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 768.00 | 728 768.00 | | 728 768.00 |
VW T.V.A. | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 569.00 | 491 727.00 | 17 842.00 | 509 569.00 |