| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 155.00 | 54 956.00 | 1 200.00 | 56 155.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AN Terrains | 18 446.00 | 8 090.00 | 10 356.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 1 114 248.00 | 348 000.00 | 766 249.00 | 1 114 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 823.00 | 214 638.00 | 35 185.00 | 249 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 419.00 | 496 817.00 | 162 603.00 | 659 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 757.00 | 1 122 500.00 | 2 052 257.00 | 3 174 757.00 |
BN En cours de production de biens | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BT Marchandises | 5 604 986.00 | 388 502.00 | 5 216 484.00 | 5 604 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 491.00 | 5 490.00 | 967 001.00 | 972 491.00 |
BZ Autres créances | 944 562.00 | | 944 562.00 | 944 562.00 |
CF Disponibilités | 1 046 064.00 | | 1 046 064.00 | 1 046 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 670.00 | | 548 670.00 | 548 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 874.00 | 393 992.00 | 8 738 882.00 | 9 132 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 631.00 | 1 516 492.00 | 10 791 139.00 | 12 307 631.00 |
CU Autres participations | 637 627.00 | | 637 627.00 | 637 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 2 986 980.00 | 2 707 089.00 | | 2 986 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 034.00 | 279 892.00 | | 400 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 430.00 | 78 363.00 | | 96 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 014.00 | 3 668 980.00 | | 4 069 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 344 969.00 | 284 941.00 | | 344 969.00 |
DN Avances conditionnées | 59 762.00 | 78 728.00 | | 59 762.00 |
DO TOTAL (II) | 404 731.00 | 363 667.00 | | 404 731.00 |
DP Provisions pour risques | 94 983.00 | 113 288.00 | | 94 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 983.00 | 113 288.00 | | 94 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 950.00 | 2 985 401.00 | | 563 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 10 199.00 | | 2 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 464.00 | 7 835 382.00 | | 4 742 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 070.00 | 839 672.00 | | 896 070.00 |
EA Autres dettes | 27 372.00 | 307 685.00 | | 27 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 287.00 | 144 680.00 | | 116 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 142.00 | 12 112 819.00 | | 6 627 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 139.00 | 15 895 087.00 | | 10 791 139.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 715 490.00 | 1 145 991.00 | | 715 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 428 656.00 | | 28 428 656.00 | 28 428 656.00 |
FD Production vendue biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 3 940 078.00 | | 3 940 078.00 | 3 940 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 368 958.00 | | 32 368 958.00 | 32 368 958.00 |
FM Production stockée | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 896 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 229 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 082 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 426 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 365 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 4 364.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 441.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 5 805.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | -3 790.00 | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 037.00 | 92 917.00 | | 147 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 944 254.00 | 30 324 723.00 | | 32 944 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 544 220.00 | 30 044 831.00 | | 32 544 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 034.00 | 279 892.00 | | 400 034.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 5 212.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 775 251.00 | 1 230 346.00 | | 775 251.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 775 251.00 | 1 225 134.00 | | 775 251.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 762.00 | 79 143.00 | | 59 762.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 715 489.00 | 1 145 991.00 | | 715 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 836.00 | 146 666.00 | 1 002.00 | 976 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 882.00 | 4 074.00 | | 50 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 954.00 | 142 593.00 | 1 002.00 | 925 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 288.00 | | 18 305.00 | 113 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 753.00 | 189 533.00 | 333 784.00 | 532 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 642.00 | 3 524.00 | 7 676.00 | 9 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 395.00 | 193 057.00 | 341 460.00 | 542 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 683.00 | 193 057.00 | 359 765.00 | 655 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 464.00 | 4 742 464.00 | | 4 742 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 069.00 | 896 069.00 | | 896 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 287.00 | 116 287.00 | | 116 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 037.00 | | 186 037.00 | 186 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 950.00 | 410 681.00 | 153 269.00 | 563 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465 723.00 | 2 465 723.00 | | 2 465 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 760.00 | 2 465 723.00 | 186 037.00 | 2 651 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 143.00 | 6 192 874.00 | 153 269.00 | 6 346 143.00 |