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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AP Constructions | 870 067.00 | 386 260.00 | 483 807.00 | 870 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 971.00 | 509 185.00 | 157 786.00 | 666 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 28 437.00 | 1 422.00 | 29 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 719.00 | 931 703.00 | 643 015.00 | 1 574 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BT Marchandises | 8 888.00 | 319.00 | 8 569.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
BZ Autres créances | 421 872.00 | | 421 872.00 | 421 872.00 |
CF Disponibilités | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 806.00 | 319.00 | 544 487.00 | 544 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 525.00 | 932 022.00 | 1 187 503.00 | 2 119 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 956.00 | 448 649.00 | | 156 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 542.00 | 156 807.00 | | 504 542.00 |
DL TOTAL (I) | 670 299.00 | 614 256.00 | | 670 299.00 |
DP Provisions pour risques | 2 331.00 | 1 347.00 | | 2 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331.00 | 1 347.00 | | 2 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 867.00 | 100 327.00 | | 210 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 961.00 | 164 279.00 | | 170 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 124 640.00 | 5.00 | | 124 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 873.00 | 278 811.00 | | 514 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 503.00 | 894 415.00 | | 1 187 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
FD Production vendue biens | 3 511 633.00 | | 3 511 633.00 | 3 511 633.00 |
FG Production vendue services | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 858.00 | | 3 666 858.00 | 3 666 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 670 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2 106.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2 106.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -809.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 981.00 | 57 791.00 | | 179 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 649.00 | 2 714 041.00 | | 3 695 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 107.00 | 2 557 234.00 | | 3 191 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 542.00 | 156 807.00 | | 504 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 443.00 | | 78 683.00 | 1 511 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 1 574 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 1 566 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 622.00 | | 78 683.00 | 1 503 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 603.00 | 121 508.00 | 15 408.00 | 825 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 782.00 | 121 508.00 | 15 408.00 | 817 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | 984.00 | | 1 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 924.00 | 319.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 319.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 1 303.00 | 2 924.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VC Groupe et associés | 381 553.00 | 381 553.00 | | 381 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 750.00 | 486 750.00 | | 486 750.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 873.00 | 514 873.00 | | 514 873.00 |