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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 043.00 | 12 718.00 | 31 326.00 | 44 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 254.00 | 14 913.00 | 57 341.00 | 72 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
110 Total général Actif | 93 124.00 | 14 913.00 | 78 211.00 | 93 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 014.00 | 105 009.00 | | 109 014.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 731.00 | 105 009.00 | | 110 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 188.00 | 31 670.00 | | 29 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -190.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | 1 393.00 | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 34 581.00 | 32 188.00 | | 34 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 647.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 773.00 | 24 847.00 | | 37 773.00 |
252 Charges sociales | 13 128.00 | 9 501.00 | | 13 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 1 496.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 323.00 | 101 552.00 | | 120 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 591.00 | 3 457.00 | | -9 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | 180.00 | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 189.00 | 3 288.00 | | -11 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |