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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 324.00 | 31 640.00 | 3 685.00 | 35 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 475.00 | 31 640.00 | 14 836.00 | 46 475.00 |
BT Marchandises | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 808.00 | | 208 808.00 | 208 808.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 408 030.00 | | 408 030.00 | 408 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 374.00 | | 700 374.00 | 700 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 849.00 | 31 640.00 | 715 210.00 | 746 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 357 421.00 | 400 190.00 | | 357 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 895.00 | -42 769.00 | | 71 895.00 |
DL TOTAL (I) | 452 078.00 | 380 183.00 | | 452 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 256.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 971.00 | 222 574.00 | | 200 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 727.00 | 46 909.00 | | 51 727.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 3 081.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 061.00 | 272 820.00 | | 263 061.00 |
ED (V) | 70.00 | | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 210.00 | 653 109.00 | | 715 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 017.00 | | 1 458.00 | 45 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | | 1 458.00 | 33 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 733.00 | 5 906.00 | | 25 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | 5 906.00 | | 25 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 208 808.00 | 208 808.00 | | 208 808.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 385.00 | 236 234.00 | 6 151.00 | 242 385.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |