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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 3 729.00 | 1 303.00 | 5 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 503 163.00 | 801 712.00 | 3 701 451.00 | 4 503 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 457.00 | 820 101.00 | 5 067 355.00 | 5 887 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 506.00 | | 296 506.00 | 296 506.00 |
CF Disponibilités | 488 829.00 | | 488 829.00 | 488 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 817.00 | | 801 817.00 | 801 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 274.00 | 820 101.00 | 5 869 172.00 | 6 689 274.00 |
CU Autres participations | 1 372 300.00 | 10 500.00 | 1 361 800.00 | 1 372 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 774 000.00 | 3 774 000.00 | | 3 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
DG Autres réserves | 2 139 809.00 | 2 139 809.00 | | 2 139 809.00 |
DH Report à nouveau | -251 362.00 | -281 150.00 | | -251 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748.00 | 29 789.00 | | -4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 091.00 | 5 745 839.00 | | 5 741 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 069.00 | 262 791.00 | | 71 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 003.00 | 21 578.00 | | 24 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 620.00 | 30 197.00 | | 30 620.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 1 960.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 081.00 | 316 527.00 | | 128 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 172.00 | 6 062 366.00 | | 5 869 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 081.00 | 316 527.00 | | 128 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 020.00 | 227 349.00 | | 214 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 768.00 | 197 561.00 | | 218 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 748.00 | 29 789.00 | | -4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 1 302.00 | | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 1 302.00 | | 5 137.00 |