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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 127.00 | 16 127.00 | 44 000.00 | 60 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 127.00 | 16 127.00 | 7 544 000.00 | 7 560 127.00 |
BT Marchandises | 4 503 850.00 | | 4 503 850.00 | 4 503 850.00 |
BZ Autres créances | 1 190 327.00 | | 1 190 327.00 | 1 190 327.00 |
CF Disponibilités | 1 181 893.00 | | 1 181 893.00 | 1 181 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 362.00 | | 6 878 362.00 | 6 878 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 438 489.00 | 16 127.00 | 14 422 362.00 | 14 438 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 10 143 659.00 | 10 242 969.00 | | 10 143 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | 20 690.00 | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399 856.00 | 10 491 359.00 | | 10 399 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 4 708.00 | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | 9 451.00 | | 10 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 505.00 | 14 409.00 | | 4 022 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 362.00 | 10 505 769.00 | | 14 422 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 505.00 | 14 409.00 | | 22 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 503 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 4 376.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 954.00 | 107 918.00 | | 131 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 457.00 | 87 227.00 | | 103 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 497.00 | 20 690.00 | | 28 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555 803.00 | | 43 672.00 | 7 555 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 348.00 | 7 560 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 348.00 | 60 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 803.00 | | 43 672.00 | 55 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 548.00 | 1 927.00 | 39 348.00 | 53 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | 1 927.00 | 39 348.00 | 53 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 327.00 | 1 190 327.00 | | 1 190 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 619.00 | 1 192 619.00 | | 1 192 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 505.00 | 22 505.00 | | 4 022 505.00 |