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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 7 125.00 | 16 382.00 | 23 507.00 |
040 Immobilisations financières | 649 790.00 | | 649 790.00 | 649 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 297.00 | 7 125.00 | 666 171.00 | 673 297.00 |
072 Créances – Autres | 128 318.00 | 19 080.00 | 109 238.00 | 128 318.00 |
084 Disponibilités | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 429.00 | 19 080.00 | 310 349.00 | 329 429.00 |
110 Total général Actif | 1 002 726.00 | 26 205.00 | 976 521.00 | 1 002 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 500.00 | 25 000.00 | | 22 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 873.00 | 14 805.00 | | 13 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | 368.00 | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 905.00 | 15 173.00 | | 15 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 595.00 | 9 827.00 | | 6 595.00 |
280 Produits financiers | 34 961.00 | 40 291.00 | | 34 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 540.00 | 1.00 | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 690.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 606.00 | | 15 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 847.00 | 33 823.00 | | 27 847.00 |