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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509 244.00 | 15 032.00 | 1 494 212.00 | 1 509 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847 887.00 | 2 379 187.00 | 1 468 700.00 | 3 847 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455 816.00 | | 1 455 816.00 | 1 455 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 948.00 | 2 394 219.00 | 4 418 728.00 | 6 812 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BT Marchandises | 2 726 114.00 | | 2 726 114.00 | 2 726 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 237.00 | 1 678.00 | 266 559.00 | 268 237.00 |
BZ Autres créances | 983 663.00 | | 983 663.00 | 983 663.00 |
CF Disponibilités | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 129.00 | | 254 129.00 | 254 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 745.00 | 1 678.00 | 4 600 066.00 | 4 601 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 693.00 | 2 395 898.00 | 9 018 795.00 | 11 414 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 854 768.00 | 1 032 048.00 | | 854 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 94 448.00 | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 947 253.00 | 1 175 188.00 | | 947 253.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 609.00 | 3 757 370.00 | | 3 708 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 188.00 | 250 587.00 | | 89 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 676.00 | 3 101 741.00 | | 3 426 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 570.00 | 708 462.00 | | 686 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
EA Autres dettes | 97 333.00 | 106 036.00 | | 97 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 542.00 | 7 924 198.00 | | 8 036 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 795.00 | 9 099 387.00 | | 9 018 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 018 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 557 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 798 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 037 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 688 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 260.00 | 54 559.00 | | 7 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | 57 762.00 | | 7 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 618.00 | 3 000.00 | | 8 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 7 042.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | 50 719.00 | | -1 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 588.00 | 6 694.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 378.00 | -12 169.00 | | -9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 816 442.00 | 30 822 125.00 | | 31 816 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772 650.00 | 30 727 676.00 | | 31 772 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 94 448.00 | | 43 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 752.00 | 374 378.00 | 14 911.00 | 2 034 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 12 071.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 790.00 | 362 307.00 | 14 911.00 | 2 031 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 188.00 | 4 729.00 | | 89 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174 198.00 | 4 174 198.00 | | 4 174 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817 511.00 | | 817 511.00 | 817 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 716.00 | 1 039 716.00 | | 1 039 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708 609.00 | 473 363.00 | 1 660 443.00 | 3 708 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 544.00 | 1 506 032.00 | 817 511.00 | 2 323 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 542.00 | 4 716 836.00 | 1 660 443.00 | 8 036 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |