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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 972.00 | 28 784.00 | 9 188.00 | 37 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 369.00 | 33 324.00 | 16 045.00 | 49 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 741.00 | 62 108.00 | 26 633.00 | 88 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 383.00 | 62 108.00 | 82 275.00 | 144 383.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 16 958.00 | 12 142.00 | | 16 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | 4 816.00 | | -6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 19 079.00 | 25 428.00 | | 19 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 640.00 | 14 242.00 | | 19 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 260.00 | 38 201.00 | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 065.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | 24 671.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 196.00 | 83 779.00 | | 63 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 275.00 | 109 207.00 | | 82 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 281.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 1 639.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 3 961.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 180.00 | 167 704.00 | | 163 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 529.00 | 162 888.00 | | 169 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | 4 816.00 | | -6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 711.00 | | 17 447.00 | 71 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 88 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 49 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 012.00 | | 10 960.00 | 27 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 299.00 | | 6 487.00 | 43 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 590.00 | 6 935.00 | 417.00 | 55 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 012.00 | 1 772.00 | | 27 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 5 163.00 | 417.00 | 28 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370.00 | 7 524.00 | 9 846.00 | 17 370.00 |
VI Groupe et associés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 196.00 | 53 350.00 | 9 846.00 | 63 196.00 |