| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 487.00 | 56 326.00 | 162.00 | 56 487.00 |
AN Terrains | 201 072.00 | 148 907.00 | 52 165.00 | 201 072.00 |
AP Constructions | 872 190.00 | 332 552.00 | 539 638.00 | 872 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 809.00 | 85 659.00 | 4 150.00 | 89 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 170.00 | 342 298.00 | 58 872.00 | 401 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 097.00 | 965 742.00 | 758 355.00 | 1 724 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591 650.00 | | 3 591 650.00 | 3 591 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 121.00 | 11 615.00 | 375 506.00 | 387 121.00 |
BZ Autres créances | 1 006 426.00 | | 1 006 426.00 | 1 006 426.00 |
CF Disponibilités | 464 361.00 | | 464 361.00 | 464 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 602.00 | 11 615.00 | 5 495 987.00 | 5 507 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 699.00 | 977 357.00 | 6 254 342.00 | 7 231 699.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 498 686.00 | 1 498 686.00 | | 1 498 686.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 310.00 | -788 671.00 | | -1 128 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 278.00 | -339 639.00 | | -400 278.00 |
DL TOTAL (I) | 139 498.00 | 539 776.00 | | 139 498.00 |
DP Provisions pour risques | 483 046.00 | 491 769.00 | | 483 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 046.00 | 491 769.00 | | 483 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025 466.00 | 4 064 981.00 | | 4 025 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 289.00 | 1 967 804.00 | | 1 355 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 309.00 | 401 752.00 | | 221 309.00 |
EA Autres dettes | 29 374.00 | 93 901.00 | | 29 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 798.00 | 6 528 799.00 | | 5 631 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 342.00 | 7 560 343.00 | | 6 254 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 385 476.00 | | 8 385 476.00 | 8 385 476.00 |
FG Production vendue services | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 942.00 | | 8 424 942.00 | 8 424 942.00 |
FM Production stockée | | | -70 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 131.00 | 479.00 | | 53 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 160.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 162.00 | 77 892.00 | | 36 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 420.00 | 79 052.00 | | 53 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -78 573.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 769.00 | 10 696 920.00 | | 8 447 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 047.00 | 11 036 559.00 | | 8 848 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 278.00 | -339 639.00 | | -400 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 152.00 | | 920.00 | 1 765 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 25 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 976.00 | 1 724 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 134 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 248.00 | 1 564 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 594.00 | | 894.00 | 1 600 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 643.00 | | 26.00 | 28 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 906.00 | 94 226.00 | 25 274.00 | 853 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 295.00 | 4 459.00 | 1 428.00 | 53 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 611.00 | 89 767.00 | 23 846.00 | 800 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 769.00 | 72 865.00 | 81 588.00 | 491 769.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 267.00 | 72 865.00 | 81 588.00 | 546 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 289.00 | 1 355 289.00 | | 1 355 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
UX Autres créances clients | 373 229.00 | 373 229.00 | | 373 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 710 226.00 | 710 226.00 | | 710 226.00 |
VC Groupe et associés | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 805.00 | 1 395 659.00 | 39 147.00 | 1 434 805.00 |
VW T.V.A. | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 332.00 | 1 606 332.00 | | 1 606 332.00 |