| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 581.00 | 971.00 | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 439.00 | 742 957.00 | 277 482.00 | 1 020 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 538.00 | 174 080.00 | 6 459.00 | 180 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 234 726.00 | 917 618.00 | 317 108.00 | 1 234 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BN En cours de production de biens | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 688.00 | 9 968.00 | 436 720.00 | 446 688.00 |
BZ Autres créances | 241 420.00 | | 241 420.00 | 241 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
CF Disponibilités | 813 400.00 | | 813 400.00 | 813 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 873.00 | 9 968.00 | 1 666 905.00 | 1 676 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 599.00 | 927 586.00 | 1 984 013.00 | 2 911 599.00 |
CU Autres participations | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 532.00 | 157 068.00 | | 7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 201.00 | 260 465.00 | | 396 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 558.00 | 74 271.00 | | 121 558.00 |
DL TOTAL (I) | 534 091.00 | 500 603.00 | | 534 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 398.00 | 188 440.00 | | 248 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 089.00 | 328 700.00 | | 221 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 400.00 | 769 741.00 | | 614 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 056.00 | 209 963.00 | | 322 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 442.00 | 1 496 843.00 | | 1 439 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 013.00 | 1 997 446.00 | | 1 984 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 949.00 | 1 374 168.00 | | 1 271 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 446.00 | | 3 690 446.00 | 3 690 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 446.00 | | 3 690 446.00 | 3 690 446.00 |
FM Production stockée | | | -47 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 535.00 | 14 548.00 | | 64 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 535.00 | 14 548.00 | | 64 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 170.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 170.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 460.00 | 14 378.00 | | 64 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 695.00 | 88 732.00 | | 132 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 032.00 | 3 144 119.00 | | 3 737 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 831.00 | 2 883 655.00 | | 3 340 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 201.00 | 260 465.00 | | 396 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 144.00 | | 169 373.00 | 1 210 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 790.00 | 1 234 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 790.00 | 1 200 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 1 095.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 490.00 | | 168 278.00 | 1 177 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 086.00 | 80 322.00 | 144 790.00 | 982 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 124.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 629.00 | 80 198.00 | 144 790.00 | 981 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | 2 207.00 | | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | 2 207.00 | | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | 12 687.00 | | 7 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 400.00 | 614 400.00 | | 614 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 688.00 | 446 688.00 | | 446 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 398.00 | 80 905.00 | 167 493.00 | 248 398.00 |
VI Groupe et associés | 221 089.00 | 221 089.00 | | 221 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 908.00 | 712 908.00 | | 712 908.00 |
VW T.V.A. | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 442.00 | 1 271 949.00 | 167 493.00 | 1 439 442.00 |