| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 341 959.00 | | 341 959.00 | 341 959.00 |
AN Terrains | 432 737.00 | 162 454.00 | 270 283.00 | 432 737.00 |
AP Constructions | 1 506 496.00 | 804 470.00 | 702 026.00 | 1 506 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 149.00 | 249 209.00 | 100 940.00 | 350 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 903.00 | 1 667 144.00 | 940 759.00 | 2 607 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 227.00 | 2 885 909.00 | 2 358 318.00 | 5 244 227.00 |
BT Marchandises | 444 736.00 | | 444 736.00 | 444 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 277.00 | 46 482.00 | 3 064 795.00 | 3 111 277.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 1 234 866.00 | | 1 234 866.00 | 1 234 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 251.00 | 46 482.00 | 4 828 768.00 | 4 875 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 478.00 | 2 932 391.00 | 7 187 086.00 | 10 119 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 243.00 | 183 243.00 | | 183 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 1 141 500.00 | 789 320.00 | | 1 141 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 463.00 | 352 180.00 | | 325 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 105.00 | 1 347 642.00 | | 1 673 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 584.00 | 1 351 850.00 | | 1 183 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 407.00 | 464 407.00 | | 474 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 735.00 | 2 376 792.00 | | 3 463 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 012.00 | 390 872.00 | | 374 012.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 20 211.00 | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 982.00 | 4 604 132.00 | | 5 513 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 086.00 | 5 951 774.00 | | 7 187 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 305.00 | 3 580 406.00 | | 4 624 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 407.00 | | | 474 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 907 133.00 | | 29 907 133.00 | 29 907 133.00 |
FG Production vendue services | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 967 876.00 | | 29 967 876.00 | 29 967 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 997 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 449 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 564 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 750.00 | 207 000.00 | | 55 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 676.00 | 207 000.00 | | 56 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 658.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 222.00 | 165 748.00 | | 27 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 525.00 | 167 406.00 | | 27 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 151.00 | 39 594.00 | | 29 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 156.00 | 135 077.00 | | 124 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 054 160.00 | 21 230 695.00 | | 30 054 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 728 697.00 | 20 878 515.00 | | 29 728 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 463.00 | 352 180.00 | | 325 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 124.00 | | 1 228 808.00 | 4 767 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 706.00 | 5 244 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 344 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 306.00 | 4 897 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 590.00 | | 2 400.00 | 344 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 183.00 | | 1 226 408.00 | 4 420 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 917.00 | 477 693.00 | 74 701.00 | 2 482 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 058.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 343.00 | 476 635.00 | 74 701.00 | 2 481 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 293.00 | 7 239.00 | 10 050.00 | 49 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 293.00 | 7 239.00 | 10 050.00 | 49 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 293.00 | 7 239.00 | 10 050.00 | 49 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | 10 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 735.00 | 3 463 735.00 | | 3 463 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 648.00 | 3 041 648.00 | | 3 041 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 584.00 | 293 907.00 | 683 443.00 | 1 183 584.00 |
VI Groupe et associés | 474 407.00 | 474 407.00 | | 474 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 176.00 | | | 348 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 201.00 | 3 143 201.00 | | 3 143 201.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 982.00 | 4 624 305.00 | 683 443.00 | 5 513 982.00 |