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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090 107.00 | 2 863 072.00 | 1 227 035.00 | 4 090 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 977 412.00 | | 2 977 412.00 | 2 977 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 957 068.00 | 8 549 848.00 | 7 407 220.00 | 15 957 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 493 665.00 | 171 678 856.00 | 98 814 809.00 | 270 493 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532 306.00 | | 2 532 306.00 | 2 532 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 050 558.00 | 183 091 776.00 | 112 958 782.00 | 296 050 558.00 |
BN En cours de production de biens | 26 188 851.00 | 221 684.00 | 25 967 167.00 | 26 188 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 260 112.00 | 228 410.00 | 58 031 702.00 | 58 260 112.00 |
BZ Autres créances | 4 057 191.00 | | 4 057 191.00 | 4 057 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 100 406.00 | | 63 100 406.00 | 63 100 406.00 |
CF Disponibilités | 8 535 403.00 | | 8 535 403.00 | 8 535 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 606 560.00 | 450 094.00 | 151 156 466.00 | 151 606 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 657 118.00 | 183 541 870.00 | 264 115 248.00 | 447 657 118.00 |
CU Autres participations | 30 864 562.00 | | 30 864 562.00 | 30 864 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 604.00 | 587 604.00 | | 587 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
DG Autres réserves | 139 682 373.00 | 133 252 039.00 | | 139 682 373.00 |
DH Report à nouveau | 8 524 558.00 | 9 874 418.00 | | 8 524 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383 760.00 | 1 179 285.00 | | 7 383 760.00 |
DL TOTAL (I) | 148 397 121.00 | 142 410 122.00 | | 148 397 121.00 |
DP Provisions pour risques | 882 949.00 | 289 695.00 | | 882 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314 837.00 | 4 226 878.00 | | 4 314 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 366 417.00 | 42 045 746.00 | | 54 366 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | 117 085.00 | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 596.00 | 52 617.00 | | 193 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 450.00 | 692 281.00 | | 1 857 450.00 |
EA Autres dettes | 57 003 145.00 | 50 342 869.00 | | 57 003 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 385 458.00 | 92 505 700.00 | | 111 385 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 115 248.00 | 239 160 369.00 | | 264 115 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 327.00 | 744 899.00 | | 2 198 327.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 145 318.00 | -482 698.00 | | -1 145 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 254 549.00 | 9 035 264.00 | | 9 254 549.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 832.00 | 17 669.00 | | 17 832.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 832.00 | 17 669.00 | | 17 832.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 267 911.00 | 3 691 217.00 | | 3 267 911.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 163 977.00 | 245 966.00 | | 163 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 653 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 327 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 653 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 592 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 506 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654 265.00 | |
GE Autres charges | | | 39 619 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 197 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 395 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 557 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 256 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 643.00 | 121 613.00 | | 392 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 643.00 | 121 613.00 | | 392 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 643.00 | -121 613.00 | | -392 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 238.00 | 95 231.00 | | 117 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021 928.00 | 1 567 129.00 | | 2 021 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 376.00 | 3 317 393.00 | | 8 074 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 615.00 | 2 138 108.00 | | 690 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383 760.00 | 1 179 285.00 | | 7 383 760.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -396 636.00 | 358 093.00 | | -396 636.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 327 021.00 | -1 409 927.00 | | 327 021.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -95 670.00 | 206 581.00 | | -95 670.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 255 564.00 | 9 036 124.00 | | 9 255 564.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 015.00 | 860.00 | | 1 015.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 254 549.00 | 9 035 264.00 | | 9 254 549.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 864 562.00 | | | 30 864 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 864 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864 562.00 | | | 30 864 562.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 451.00 | 1 857 451.00 | | 1 857 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
UX Autres créances clients | 401 324.00 | 401 324.00 | | 401 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 741.00 | 2 941 741.00 | | 2 941 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 578.00 | 3 361 578.00 | | 3 361 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 327.00 | 2 198 327.00 | | 2 198 327.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |