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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 273.00 | 19 511.00 | 5 762.00 | 25 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 304.00 | 19 511.00 | 5 793.00 | 25 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 822.00 | | 168 822.00 | 168 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 126.00 | 19 511.00 | 174 615.00 | 194 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 503.00 | 762.00 | | 32 503.00 |
DG Autres réserves | 58 995.00 | 115 184.00 | | 58 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | 51 741.00 | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 135 281.00 | 175 310.00 | | 135 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 24 359.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 1 221.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 21 929.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 126.00 | 19 097.00 | | 17 126.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 334.00 | 70 814.00 | | 39 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 615.00 | 246 124.00 | | 174 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 668.00 | 45 712.00 | | 54 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FG Production vendue services | 250 812.00 | | 250 812.00 | 250 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 153.00 | | 252 153.00 | 252 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 268.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 175.00 | 268.00 | | 21 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -268.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 13 956.00 | | 8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 572.00 | 351 321.00 | | 270 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 601.00 | 299 580.00 | | 230 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 972.00 | 51 741.00 | | 39 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 865.00 | | 658.00 | 80 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 220.00 | 25 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 220.00 | 25 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 835.00 | | 658.00 | 80 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 657.00 | 5 359.00 | 35 506.00 | 49 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | 5 359.00 | 35 506.00 | 49 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303.00 | 4 317.00 | -14.00 | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 336.00 | 39 350.00 | -14.00 | 39 336.00 |