| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 25 972.00 | 3 823.00 | 29 795.00 |
AP Constructions | 667 750.00 | 337 806.00 | 329 945.00 | 667 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 790.00 | 255 359.00 | 37 431.00 | 292 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 603.00 | 633 367.00 | 430 236.00 | 1 063 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 759.00 | 39 538.00 | 4 117 221.00 | 4 156 759.00 |
BZ Autres créances | 692 590.00 | | 692 590.00 | 692 590.00 |
CF Disponibilités | 1 796 575.00 | | 1 796 575.00 | 1 796 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 268.00 | 39 538.00 | 6 789 730.00 | 6 829 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 871.00 | 672 906.00 | 7 219 966.00 | 7 892 871.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 959 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 125.00 | | | -135 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 238.00 | -1 094 376.00 | | 201 238.00 |
DL TOTAL (I) | 506 113.00 | 304 875.00 | | 506 113.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 869.00 | 3 272 135.00 | | 2 938 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 235.00 | 85 809.00 | | 374 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 331.00 | 1 908 816.00 | | 1 269 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 758.00 | 1 122 531.00 | | 1 374 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 660.00 | 183 797.00 | | 621 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 853.00 | 6 574 192.00 | | 6 578 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 966.00 | 7 004 068.00 | | 7 219 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 700.00 | 3 258 764.00 | | 3 909 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 14 339 254.00 | | 14 339 254.00 | 14 339 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339 319.00 | | 14 339 319.00 | 14 339 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 830 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 678 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 767.00 | 160 676.00 | | 304 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 828.00 | 19 921.00 | | 73 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 578.00 | 19 921.00 | | 77 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 440.00 | 22 995.00 | | 24 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 440.00 | 22 995.00 | | 24 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 137.00 | -3 073.00 | | 53 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 310.00 | -1 010.00 | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 053.00 | 11 976 504.00 | | 14 913 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 711 815.00 | 13 070 880.00 | | 14 711 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 238.00 | -1 094 376.00 | | 201 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 130.00 | | 26 072.00 | 1 040 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 063 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 974 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | | 1 425.00 | 53 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 649.00 | | 16 721.00 | 960 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 110.00 | | 7 925.00 | 26 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 363.00 | 83 603.00 | 2 600.00 | 552 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | 4 498.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 890.00 | 79 105.00 | 2 600.00 | 530 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 120 000.00 | 110 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 460.00 | | 41 921.00 | 81 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 460.00 | | 41 921.00 | 81 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 460.00 | 120 000.00 | 151 921.00 | 206 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 151 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 330.00 | 1 269 330.00 | | 1 269 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 191.00 | 276 191.00 | | 276 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 660.00 | 621 660.00 | | 621 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 109 607.00 | 4 109 607.00 | | 4 109 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VB T. V. A. | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 868.00 | 643 951.00 | 2 280 060.00 | 2 938 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 111.00 | | | 339 111.00 |
VP Divers | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 912.00 | 413 912.00 | | 413 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 415.00 | 4 861 879.00 | 33 535.00 | 4 895 415.00 |
VW T.V.A. | 786 891.00 | 786 891.00 | | 786 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 617.00 | 3 909 699.00 | 2 280 060.00 | 6 204 617.00 |