| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 5 032.00 | 963.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 819.00 | 5 632.00 | 77 188.00 | 82 819.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 337.00 | | 177 337.00 | 177 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 156.00 | 5 632.00 | 254 525.00 | 260 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 91 848.00 | 80 795.00 | | 91 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 11 053.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 104 903.00 | 100 249.00 | | 104 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 344.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 43 935.00 | | 59 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 055.00 | 116 310.00 | | 75 055.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | 14 876.00 | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 622.00 | 175 490.00 | | 149 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 525.00 | 275 739.00 | | 254 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 622.00 | 175 490.00 | | 149 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 181.00 | | 595 181.00 | 595 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 181.00 | | 595 181.00 | 595 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 2 626.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 2 626.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | 11 179.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 605.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 197.00 | 540 636.00 | | 595 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 543.00 | 529 583.00 | | 590 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 11 053.00 | | 4 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 1 381.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 1 381.00 | | 4 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UX Autres créances clients | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |