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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
AP Constructions | 11 952.00 | 6 333.00 | 5 618.00 | 11 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 8 266.00 | 3 772.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 328.00 | 44 929.00 | 1 399.00 | 46 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 271.00 | 61 112.00 | 101 158.00 | 162 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 827.00 | 61 112.00 | 224 715.00 | 285 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | -7 464.00 | -12 823.00 | | -7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 445.00 | 5 359.00 | | 6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 62 561.00 | 56 116.00 | | 62 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 034.00 | 61 535.00 | | 27 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 7 878.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 15 192.00 | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 391.00 | 113 787.00 | | 106 391.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 904.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 154.00 | 199 296.00 | | 162 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 715.00 | 255 412.00 | | 224 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 075.00 | 199 296.00 | | 141 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 077.00 | | 5 588.00 | 171 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 394.00 | 162 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 394.00 | 70 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | | 5 588.00 | 79 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 052.00 | 2 455.00 | 14 394.00 | 73 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 468.00 | 2 455.00 | 14 394.00 | 71 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 034.00 | 5 955.00 | 21 079.00 | 27 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VP Divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 154.00 | 141 075.00 | 21 079.00 | 162 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 912.00 | 12 055.00 | | 12 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | 12 149.00 | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 128 531.00 | 110 763.00 | | 128 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 495.00 | 22 416.00 | | 22 495.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 340.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 277.00 | 13 395.00 | | 14 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 465.00 | 145 328.00 | | 159 465.00 |