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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AP Constructions | 281 177.00 | 206 986.00 | 74 191.00 | 281 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 810.00 | 859.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 204.00 | 84 564.00 | 76 640.00 | 161 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 901.00 | 299 684.00 | 153 216.00 | 452 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 848.00 | 15 474.00 | 2 374.00 | 17 848.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CF Disponibilités | 855 545.00 | | 855 545.00 | 855 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 505.00 | 15 474.00 | 972 031.00 | 987 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 407.00 | 315 158.00 | 1 125 248.00 | 1 440 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 160.00 | | | 821 160.00 |
DH Report à nouveau | 523 839.00 | | | 523 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 238.00 | | | -257 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 146.00 | | | 1 096 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 248.00 | | | 1 125 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 115.00 | | | 298 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 238.00 | | | -257 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 061.00 | | 43 840.00 | 409 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 212.00 | | 43 840.00 | 401 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 580.00 | 49 104.00 | | 250 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 257.00 | 49 104.00 | | 244 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 734.00 | | | 140 734.00 |