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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 362 559.00 | | 1 362 559.00 | 1 362 559.00 |
AP Constructions | 870 347.00 | 61 991.00 | 808 356.00 | 870 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 088.00 | 29 048.00 | 159 040.00 | 188 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 934.00 | 91 039.00 | 2 395 910.00 | 2 476 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CF Disponibilités | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 299.00 | 91 039.00 | 2 572 275.00 | 2 663 299.00 |
CU Autres participations | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 143 834.00 | 735 483.00 | | 1 143 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 093.00 | 408 351.00 | | 153 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 727.00 | 1 152 634.00 | | 1 305 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 747.00 | 2 082 442.00 | | 1 194 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | 134 712.00 | | 54 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 152 979.00 | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 542.00 | 2 375 133.00 | | 1 266 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 269.00 | 3 627 047.00 | | 2 572 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 176.00 | 2 295 827.00 | | 151 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 1 996 733.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 12 400.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 400.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 12 172.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 320.00 | 154 541.00 | | 50 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 552.00 | 5 073 628.00 | | 1 024 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 460.00 | 4 665 278.00 | | 871 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 092.00 | 408 350.00 | | 153 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 58 970.00 | | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 58 970.00 | | 32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |