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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 070.00 | 116 866.00 | 1 204.00 | 118 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 892.00 | 20 158.00 | 17 734.00 | 37 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 616.00 | 137 024.00 | 23 591.00 | 160 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 833.00 | | 189 833.00 | 189 833.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 697.00 | | 398 697.00 | 398 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 312.00 | 137 024.00 | 422 288.00 | 559 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 089.00 | | | 203 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
EA Autres dettes | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 288.00 | | | 422 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 267.00 | 10 899.00 | 1 504 166.00 | 1 493 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 267.00 | 10 899.00 | 1 504 166.00 | 1 493 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 981.00 | | | 1 513 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 876.00 | | | 1 483 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 457.00 | | 16 159.00 | 164 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 160 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | 16 159.00 | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 437.00 | 24 587.00 | | 112 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 901.00 | 21 965.00 | | 94 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | 2 622.00 | | 17 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 189 833.00 | | | 189 833.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 008.00 | 217 348.00 | 660.00 | 218 008.00 |
VW T.V.A. | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 565.00 | 175 295.00 | 270.00 | 175 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
ST Autres comptes | 1 131 182.00 | | | 1 131 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 222.00 | | | 1 163 222.00 |