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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 219.00 | 100 810.00 | 13 409.00 | 114 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 066.00 | 124 268.00 | 284 798.00 | 409 066.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
BZ Autres créances | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CF Disponibilités | 392 307.00 | | 392 307.00 | 392 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 275.00 | | 746 275.00 | 746 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 341.00 | 124 268.00 | 1 031 073.00 | 1 155 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 7 156.00 | 9 395.00 | | 7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 183.00 | 317 761.00 | | 367 183.00 |
DL TOTAL (I) | 542 639.00 | 495 456.00 | | 542 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | 31 500.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 31 500.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 90 397.00 | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 931.00 | 201 129.00 | | 186 931.00 |
EA Autres dettes | 17 927.00 | 9 000.00 | | 17 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 316.00 | 230 301.00 | | 200 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 180.00 | 876 407.00 | | 483 180.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 073.00 | 1 403 363.00 | | 1 031 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 180.00 | 876 407.00 | | 483 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 102 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | 19 474.00 | | 20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 294.00 | 1 510 790.00 | | 1 641 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 110.00 | 1 193 029.00 | | 1 274 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 183.00 | 317 761.00 | | 367 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 976.00 | | 6 090.00 | 402 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 458.00 | | | 273 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 379.00 | | 5 840.00 | 108 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 138.00 | | 251.00 | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 409.00 | 5 859.00 | | 118 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 951.00 | 5 859.00 | | 94 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 5 250.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 5 250.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
UX Autres créances clients | 273 929.00 | 273 929.00 | | 273 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 058.00 | 353 669.00 | 21 389.00 | 375 058.00 |
VW T.V.A. | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 180.00 | 483 180.00 | | 483 180.00 |