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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 961.00 | 68 822.00 | 42 139.00 | 110 961.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 34 281.00 | 719.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 9 162.00 | 5 073.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 391.00 | 50 026.00 | 11 365.00 | 61 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 893.00 | 162 290.00 | 436 602.00 | 598 893.00 |
BT Marchandises | 45 575.00 | 45 145.00 | 430.00 | 45 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 922.00 | 7 060.00 | 154 862.00 | 161 922.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 072.00 | 52 205.00 | 315 867.00 | 368 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 965.00 | 214 495.00 | 752 469.00 | 966 965.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 152.00 | | | 255 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DH Report à nouveau | -84 269.00 | | | -84 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
DL TOTAL (I) | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 705.00 | | | 252 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 899.00 | | | 512 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 469.00 | | | 752 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 376.00 | | | 351 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
FG Production vendue services | 791 720.00 | | 791 720.00 | 791 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 816.00 | | 904 816.00 | 904 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 471.00 | | | 951 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 411.00 | | | 908 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 274.00 | | 62 616.00 | 815 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 997.00 | 598 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 997.00 | 75 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 806.00 | | 46 155.00 | 469 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 012.00 | | 15 611.00 | 339 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | 850.00 | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 495.00 | 20 742.00 | 270 947.00 | 412 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 087.00 | 11 016.00 | | 92 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 409.00 | 9 726.00 | 270 947.00 | 320 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 705.00 | 91 182.00 | 161 524.00 | 252 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 789.00 | 195 939.00 | 6 850.00 | 202 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 899.00 | 351 376.00 | 161 524.00 | 512 899.00 |