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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 171.00 | 172 171.00 | | 172 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 415.00 | 4 385.00 | 16 031.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 849.00 | 177 191.00 | 16 658.00 | 193 849.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 819.00 | 177 191.00 | 30 628.00 | 207 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 769.00 | -127 666.00 | | -137 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 880.00 | -10 103.00 | | -9 880.00 |
DL TOTAL (I) | -97 849.00 | -87 769.00 | | -97 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 30.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 18 875.00 | | 14 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 109 010.00 | 101 422.00 | | 109 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 277.00 | 121 600.00 | | 128 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 828.00 | 33 831.00 | | 30 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 277.00 | 121 600.00 | | 128 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | 3 183.00 | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282.00 | 13 286.00 | | 10 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 880.00 | -10 103.00 | | -9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 840.00 | | 9.00 | 193 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 9.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 597.00 | 13 970.00 | 827.00 | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |