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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 14 966.00 | 6 500.00 | 8 466.00 | 14 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 286.00 | 18 580.00 | 1 705.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 358.00 | 106 415.00 | 46 942.00 | 153 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 352.00 | 139 193.00 | 57 159.00 | 196 352.00 |
BT Marchandises | 572 648.00 | | 572 648.00 | 572 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 850.00 | | 674 850.00 | 674 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203.00 | 139 193.00 | 732 009.00 | 871 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 165 198.00 | 147 776.00 | | 165 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 014.00 | 17 422.00 | | 52 014.00 |
DL TOTAL (I) | 225 683.00 | 173 668.00 | | 225 683.00 |
DP Provisions pour risques | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 854.00 | 121 995.00 | | 107 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 11 168.00 | | 4 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | 16 073.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 160.00 | 312 293.00 | | 296 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | 97 736.00 | | 77 310.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 164.00 | 559 265.00 | | 499 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 009.00 | 732 935.00 | | 732 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 319.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 160.00 | 296 160.00 | | 296 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 562.00 | 65 246.00 | 26 316.00 | 91 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 050.00 | 459 734.00 | 26 316.00 | 486 050.00 |