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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 284.00 | 531.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 942.00 | 3 411.00 | 380 531.00 | 383 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 848.00 | 15 532.00 | 1 067 316.00 | 1 082 848.00 |
BZ Autres créances | 1 320 029.00 | | 1 320 029.00 | 1 320 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 483.00 | 15 532.00 | 2 470 950.00 | 2 486 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 425.00 | 18 943.00 | 2 851 481.00 | 2 870 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 541.00 | 245 436.00 | | 497 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 271.00 | 252 105.00 | | 348 271.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 955 831.00 | 607 541.00 | | 955 831.00 |
DP Provisions pour risques | 8 634.00 | 11 333.00 | | 8 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 634.00 | 11 333.00 | | 8 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | 1 531.00 | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 110.00 | 1 020 985.00 | | 1 380 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 371.00 | 311 115.00 | | 373 371.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 2 545.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 017.00 | 1 336 176.00 | | 1 887 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 481.00 | 1 955 050.00 | | 2 851 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FG Production vendue services | 7 356 039.00 | 1 168 996.00 | 8 525 035.00 | 7 356 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 692.00 | 1 168 996.00 | 8 536 687.00 | 7 367 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 292 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2 059.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 2 059.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 378.00 | -131.00 | | 30 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 435.00 | -131.00 | | 30 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 379.00 | 2 190.00 | | -30 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 929.00 | 98 849.00 | | 126 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 339.00 | 7 535 956.00 | | 8 600 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 068.00 | 7 283 851.00 | | 8 252 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 271.00 | 252 105.00 | | 348 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 397.00 | | 545.00 | 383 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | 545.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 14.00 | | 3 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 14.00 | | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | 39.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 333.00 | 19.00 | 2 718.00 | 11 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | 11 651.00 | 958.00 | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 11 651.00 | 958.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 173.00 | 11 726.00 | 3 715.00 | 16 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 669.00 | 3 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 110.00 | 1 380 110.00 | | 1 380 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 744.00 | 1 067 744.00 | | 1 067 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
VB T. V. A. | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 351.00 | 1 006 351.00 | | 1 006 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 325.00 | 2 294 221.00 | 15 105.00 | 2 309 325.00 |
VW T.V.A. | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 017.00 | 1 887 017.00 | | 1 887 017.00 |