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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 484.00 | | | -222 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DL TOTAL (I) | -53 515.00 | | | -53 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |