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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 419.00 | 32 087.00 | 23 332.00 | 55 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 763.00 | 21 856.00 | 88 907.00 | 110 763.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 792.00 | 21 856.00 | 192 935.00 | 214 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 210.00 | 53 943.00 | 216 267.00 | 270 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 155.00 | 1 768.00 | | 2 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | 388.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796.00 | 10 133.00 | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 996.00 | 9 148.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 856.00 | 84 962.00 | | 172 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 16 208.00 | | 15 875.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 953.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 471.00 | 118 664.00 | | 206 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 267.00 | 128 797.00 | | 216 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 21 003.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 15.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 15.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 20 988.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 892.00 | 59 954.00 | | 57 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 229.00 | 59 567.00 | | 58 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | 388.00 | | -337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 348.00 | | 70.00 | 55 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 70.00 | 23 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 699.00 | 121 404.00 | 3 295.00 | 124 699.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |