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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 210.00 | | 847 210.00 | 847 210.00 |
BZ Autres créances | 266 551.00 | | 266 551.00 | 266 551.00 |
CF Disponibilités | 1 217 064.00 | | 1 217 064.00 | 1 217 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 330 825.00 | | 2 330 825.00 | 2 330 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 825.00 | | 2 330 825.00 | 2 330 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 095.00 | | | 539 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 924.00 | 2 223 121.00 | | 1 749 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 312.00 | 222 312.00 | | 222 312.00 |
DH Report à nouveau | -84 159.00 | 784 654.00 | | -84 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 493.00 | -868 813.00 | | -441 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 584.00 | 2 361 274.00 | | 1 446 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 222.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 197.00 | | | 473 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 303 455.00 | | 85 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 202.00 | 286 838.00 | | 141 202.00 |
EA Autres dettes | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 241.00 | 790 114.00 | | 884 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 825.00 | 3 151 388.00 | | 2 330 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 197.00 | | | 473 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 227.00 | 2 671 750.00 | | 207 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 227.00 | 2 671 750.00 | | 207 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 535 037.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 817.00 | 3 450 000.00 | | 681 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 460.00 | 3 985 037.00 | | 683 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 234.00 | -1 313 288.00 | | -476 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 881.00 | 4 340 620.00 | | 680 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 374.00 | 5 209 434.00 | | 1 122 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 493.00 | -868 813.00 | | -441 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 454.00 | | | 730 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 026.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 454.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 428.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 026.00 | | | 587 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 4 622.00 | 36 984.00 | 32 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 363.00 | 4 622.00 | 36 984.00 | 32 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
UX Autres créances clients | 847 210.00 | 847 210.00 | | 847 210.00 |
VB T. V. A. | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 473 197.00 | 473 197.00 | | 473 197.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 761.00 | 1 113 761.00 | | 1 113 761.00 |
VW T.V.A. | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 241.00 | 884 241.00 | | 884 241.00 |